財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、4億円(前年同期比1億8千5百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入12億5千4百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出15億1千2百万円や有形固定資産の取得による支出1億2千5百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、7千9百万円(前年同期比9億4千万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入10億5千万円により資金が増加した一方、短期借入金の純減額3億7千万円、長期借入金の返済による支出3億9千3百万円及び配当金の支払額1億1千6百万円により資金が減少したことによるものであります。

2021/11/02 14:01