長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,030,000	2,040,000	0.549	-
1年以内に返済予定の長期借入金	873,638	975,499	0.446	-
1年以内に返済予定のリース債務	178,416	199,949	3.653	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,012,683	1,656,676	0.443	2024年～27年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	383,590	322,148	3.653	2024年～30年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/13 15:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月20日)		当連結会計年度(2023年3月20日)
短期借入金	678,820千円	( 335,390千円)	806,810千円	( 358,980千円)
1年内返済予定の長期借入金	869,630	( 568,260 )	967,770	( 655,282 )
長期借入金	2,010,930	(1,331,609 )	1,638,130	(1,106,717 )
計	3,559,380	(2,235,260 )	3,412,710	(2,120,980 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2023/06/13 15:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、15億5千8百万円(前年同期比13億9千万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額9億9千万円と長期借入金の返済による支出9億8千4百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入7億3千万円により資金が増加したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/13 15:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,605,915	1,606,038	123
(1)長期借入金(1年内返済予定を含む)	2,886,321	2,883,545	△2,775
(2)リース債務	562,007	569,431	7,423

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/13 15:21