利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、3億3千7百万円(前年同期は1億2千2百万円の使用)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益15億8千9百万円を計上したことやその他の負債の増加額8億7千9百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額20億1千6百万円や棚卸資産の増加額4億3千4百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億9千9百万円(前年同期比1億4千3百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入15億8千4百万円や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2億4千7百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出17億6千万円や有形固定資産の取得による支出3億2千2百万円により資金が減少したことによるものであります。

2025/10/31 14:06