財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、2億9千9百万円(前年同期比1億4千3百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入15億8千4百万円や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2億4千7百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出17億6千万円や有形固定資産の取得による支出3億2千2百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1億2千6百万円(前年同期比1億円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額12億8千3百円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出5億5千2百万円及び自己株式の取得による支出3億6千万円により資金が減少したことによるものであります。

2025/10/31 14:06