営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、43億9千3百万円(前期比39.7%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益71億1千9百万円、減価償却費30億8千4百万円、減損損失1億1千1百万円、退職給付引当金の減少額38億1千4百万円、退職給付に係る負債の増加額45億8千4百万円、仕入債務の減少額22億4千9百万円、未払金の減少額6億8千6百万円によるものです。

2014/06/25 15:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローから資金を確保しており、その財源をもって投資活動と財務活動を行っております。
当連結会計年度末の資金の状況は、営業活動により獲得した資金43億9千3百万円(前期比39.7%減)、投資活動により支出した資金52億1千2百万円(同0.7%増)、財務活動により支出した資金68億1千4百万円(同203.3%増)となりました。

2014/06/25 15:09