営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、86億5千万円(前期比96.9%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益70億2千1百万円、減価償却費29億4千5百万円、のれん償却額6億6千8百万円、未払金の増加額9億3千4百万円、退職給付に係る負債の減少額11億5千8百万円、法人税等の支払額25億2千6百万円によるものです。

2015/06/25 11:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローから資金を確保しており、その財源をもって投資活動と財務活動を行っております。
当連結会計年度末の資金の状況は、営業活動により獲得した資金86億5千万円(前期比96.9%増)、投資活動により支出した資金14億3百万円(同73.1%減)、財務活動により支出した資金42億6千1百万円(同37.5%減)となりました。

2015/06/25 11:52