利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、82億8千7百万円(前期比47.5%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益39億6千8百万円、減価償却費54億9千3百万円、仕入債務の増加額10億7千7百万円、未払金の増加額7億3千8百万円、法人税等の支払額7億5千8百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億3千4百万円(同72.2%減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出19億5千6百万円、有形固定資産の取得による支出15億6千3百万円、定期預金の払戻による収入23億3千3百万円によるものです。

2018/06/27 16:30