利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は72億7百万円(前期比13.0%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益39億3千5百万円、減価償却費49億1千3百万円、売上債権の減少額7億4千9百万円、たな卸資産の減少額9億2千8百万円、仕入債務の減少額11億1千5百万円、法人税等の支払額10億2千9百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は14億2千9百万円(同7.1%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出12億6千9百万円、定期預金の払戻による収入12億6千5百万円、有形固定資産の取得による支出10億9千2百万円、無形固定資産の取得による支出3億5千7百万円によるものです。

2019/06/26 14:22