有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,935 | 2,026 |
| 減価償却費 | 4,913 | 4,025 |
| 減損損失 | - | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 226 | 174 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △181 |
| 保険返戻金 | △58 | △28 |
| 支払利息 | 68 | 54 |
| 為替差損益(△は益) | 57 | 58 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 329 |
| 解体撤去費用 | - | 60 |
| 受取和解金 | △216 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 749 | 1,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 928 | △288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,115 | △1,472 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 88 | △822 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 233 | △179 |
| その他 | △1,672 | △1,273 |
| 小計 | 7,917 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 181 |
| 利息の支払額 | △69 | △54 |
| 和解金の受取額 | 216 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,029 | △1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,207 | 3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,269 | △1,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,265 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,092 | △1,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △357 | △426 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 57 |
| その他 | △130 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,429 | △2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △296 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,199 | △1,999 |
| リース債務の返済による支出 | △114 | △102 |
| 配当金の支払額 | △2,201 | △2,148 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,813 | △4,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | △417 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 893 | △3,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,652 | 18,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,545 | ※ 14,845 |
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