有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,695 | 5,723 |
| 減価償却費 | 2,714 | 3,096 |
| 減損損失 | - | 219 |
| のれん償却額 | - | 407 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △154 | △361 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | △32 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | △33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △403 |
| 支払利息 | 9 | 50 |
| 為替差損益(△は益) | △341 | 28 |
| 保険返戻金 | △59 | △68 |
| 構造改革費用 | - | 490 |
| 退職給付制度改定益 | △432 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 486 | 362 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,606 | 522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △937 | △3,660 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 158 | △188 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49 | 66 |
| その他 | △847 | △1,015 |
| 小計 | 8,559 | 5,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 408 |
| 利息の支払額 | △9 | △51 |
| 構造改革費用の支払額 | - | △490 |
| 法人税等の支払額 | △2,311 | △1,726 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,482 | 3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,764 | △406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,386 | 1,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △348 | △1,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △585 | △991 |
| 吸収分割による支出 | - | ※2 △6,750 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 138 |
| その他 | △134 | △326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,305 | △8,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21 | 1,388 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,499 | △2,499 |
| リース債務の返済による支出 | △73 | △68 |
| 配当金の支払額 | △4,005 | △3,284 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,602 | △1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 838 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412 | △6,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,676 | 20,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,088 | ※1 13,706 |
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