有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,021 | 7,655 |
| 減価償却費 | 2,945 | 3,450 |
| 減損損失 | 59 | 161 |
| のれん償却額 | 668 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,158 | △1,242 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △144 |
| 保険返戻金 | △48 | △59 |
| 支払利息 | 65 | 63 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,181 |
| 為替差損益(△は益) | △276 | △78 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 312 | △149 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 274 | 880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95 | 943 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 934 | △358 |
| その他 | 403 | 7 |
| 小計 | 11,055 | 9,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 144 |
| 利息の支払額 | △66 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △2,526 | △1,380 |
| 法人税等の還付額 | - | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,650 | 8,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,709 | △1,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,365 | 1,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,418 | △3,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △638 | △509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 256 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 136 | 120 |
| 事業譲受による支出 | - | △316 |
| その他 | △265 | △188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,403 | △952 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △381 | △795 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,538 | △3,199 |
| リース債務の返済による支出 | △78 | △81 |
| 配当金の支払額 | △1,255 | △1,817 |
| その他 | △1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,261 | △5,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | △565 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,546 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,580 | 18,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,127 | ※ 19,388 |
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