区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,800	3,000	0.22	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,266	6,976	0.41	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,695	3,642	1.27	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,728	26,777	0.43	平成27年4月～平成31年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,931	10,359	1.05	平成27年4月～平成34年4月

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりであります。

2014/06/30 9:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金の支払期日は、全て6ヶ月以内です。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(主に5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っています。

2014/06/30 9:05