7947 エフピコ

7947
2024/07/11
時価
2053億円
PER 予
16.19倍
2010年以降
9.74-34.06倍
(2010-2024年)
PBR
1.35倍
2010年以降
1.2-3.19倍
(2010-2024年)
配当 予
2.35%
ROE 予
8.35%
ROA 予
4.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 9:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -170億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 291億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q1,627-4,6011,803-2,974-4,33614,982
2Q4,684-5,6611,079-977-5,38816,256
3Q6,498-12,1323,513-5,634-11,80114,032
通期16,912-18,397-957-1,485-18,60813,710
2016年
3月期
連結
1Q2,231-4,7971,315-2,566-4,73512,461
2Q6,650-8,7501,189-2,100-8,60512,800
3Q10,281-10,74245-461-10,52413,294
通期20,832-17,923-1,5302,909-17,99715,089
2017年
3月期
連結
1Q4,704-3,914-748790-3,87515,131
2Q10,413-13,9703,563-3,557-14,23715,096
3Q15,620-17,5353,414-1,915-17,74616,589
通期25,912-21,932-9243,980-22,80418,144
2018年
3月期
連結
1Q3,679-3,654-1,19625-3,59616,973
2Q4,014-9,5005,691-5,486-9,51818,350
3Q7,895-12,4804,484-4,585-12,55418,043
通期13,974-23,6567,197-9,682-23,91515,659
2019年
3月期
連結
1Q6,484-6,086-257398-5,13515,799
2Q12,068-10,5672,5701,501-9,64019,731
3Q17,747-12,912-2,6284,835-12,62017,865
通期25,510-17,109-4,9088,401-14,03819,151
2020年
3月期
連結
1Q5,338-2,446-4,9162,892-2,33717,126
2Q12,906-5,373-8,8247,533-5,26117,860
3Q16,463-7,491-10,9308,972-7,23517,193
通期27,770-10,989-15,64316,781-12,21420,288
2021年
3月期
連結
1Q5,651-5,358-1,101293-5,13419,480
2Q13,053-7,321-5,9115,732-7,00720,108
3Q15,880-11,673-5,7414,207-9,99418,753
通期31,814-19,131-15,08612,683-19,41217,884
2022年
3月期
連結
1Q3,158-2,975-2,153183-2,99015,914
2Q9,274-9,1141,535160-8,98519,580
3Q12,913-14,6492,395-1,736-14,42118,545
通期23,148-22,8661,578282-23,36119,745
2023年
3月期
連結
1Q5,418-3,6322,2311,786-3,42223,761
2Q6,785-19,61522,468-12,830-12,83329,383
3Q9,519-21,21617,697-11,697-14,96725,745
通期20,071-34,30616,745-14,235-30,85322,255
2024年
3月期
連結
1Q8,394-5,056-5,2023,338-5,72320,392
2Q14,021-6,912-7,1627,109-7,06422,202
3Q19,415-8,313-9,42011,102-8,41423,936
通期29,176-10,711-17,01318,465-9,59123,707
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
169億1200万
2016年3月(連) +23.18%
208億3200万
2017年3月(連) +24.39%
259億1200万
2018年3月(連) -46.07%
139億7400万
2019年3月(連) +82.55%
255億1000万
2020年3月(連) +8.86%
277億7000万
2021年3月(連) +14.56%
318億1400万
2022年3月(連) -27.24%
231億4800万
2023年3月(連) -13.29%
200億7100万
2024年3月(連) +45.36%
291億7600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-183億9700万
2016年3月(連)投入-2.58%
-179億2300万
2017年3月(連)投入+22.37%
-219億3200万
2018年3月(連)投入+7.86%
-236億5600万
2019年3月(連)投入-27.68%
-171億900万
2020年3月(連)投入-35.77%
-109億8900万
2021年3月(連)投入+74.09%
-191億3100万
2022年3月(連)投入+19.52%
-228億6600万
2023年3月(連)投入+50.03%
-343億600万
2024年3月(連)投入-68.78%
-107億1100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9億5700万
2016年3月(連)返済還元
-15億3000万
2017年3月(連)返済還元
-9億2400万
2018年3月(連)資金調達
71億9700万
2019年3月(連)返済還元
-49億800万
2020年3月(連)返済還元
-156億4300万
2021年3月(連)返済還元
-150億8600万
2022年3月(連)資金調達
15億7800万
2023年3月(連)資金調達
167億4500万
2024年3月(連)返済還元
-170億1300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-14億8500万
2016年3月(連) プラ転
29億900万
2017年3月(連) +36.82%
39億8000万
2018年3月(連) マイ転
-96億8200万
2019年3月(連) プラ転
84億100万
2020年3月(連) +99.75%
167億8100万
2021年3月(連) -24.42%
126億8300万
2022年3月(連) -97.78%
2億8200万
2023年3月(連) マイ転
-142億3500万
2024年3月(連) プラ転
184億6500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-186億800万
2016年3月(連)減少-3.28%
-179億9700万
2017年3月(連)増加+26.71%
-228億400万
2018年3月(連)増加+4.87%
-239億1500万
2019年3月(連)減少-41.3%
-140億3800万
2020年3月(連)減少-12.99%
-122億1400万
2021年3月(連)増加+58.93%
-194億1200万
2022年3月(連)増加+20.34%
-233億6100万
2023年3月(連)増加+32.07%
-308億5300万
2024年3月(連)減少-68.91%
-95億9100万

現金等#8

2015年3月(連)
137億1000万
2016年3月(連) +10.06%
150億8900万
2017年3月(連) +20.25%
181億4400万
2018年3月(連) -13.7%
156億5900万
2019年3月(連) +22.3%
191億5100万
2020年3月(連) +5.94%
202億8800万
2021年3月(連) -11.85%
178億8400万
2022年3月(連) +10.41%
197億4500万
2023年3月(連) +12.71%
222億5500万
2024年3月(連) +6.52%
237億700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.25%
2016年3月(連)
12.23%
2017年3月(連)
14.99%
2018年3月(連)
8.05%
2019年3月(連)
14.08%
2020年3月(連)
14.9%
2021年3月(連)
16.15%
2022年3月(連)
11.83%
2023年3月(連)
9.5%
2024年3月(連)
13.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高