キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 9:17
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -83億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 194億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,627 | -4,601 | 1,803 | -2,974 | -4,336 | 14,982 | 2Q | 4,684 | -5,661 | 1,079 | -977 | -5,388 | 16,256 | 3Q | 6,498 | -12,132 | 3,513 | -5,634 | -11,801 | 14,032 | 通期 | 16,912 | -18,397 | -957 | -1,485 | -18,608 | 13,710 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,231 | -4,797 | 1,315 | -2,566 | -4,735 | 12,461 | 2Q | 6,650 | -8,750 | 1,189 | -2,100 | -8,605 | 12,800 | 3Q | 10,281 | -10,742 | 45 | -461 | -10,524 | 13,294 | 通期 | 20,832 | -17,923 | -1,530 | 2,909 | -17,997 | 15,089 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,704 | -3,914 | -748 | 790 | -3,875 | 15,131 | 2Q | 10,413 | -13,970 | 3,563 | -3,557 | -14,237 | 15,096 | 3Q | 15,620 | -17,535 | 3,414 | -1,915 | -17,746 | 16,589 | 通期 | 25,912 | -21,932 | -924 | 3,980 | -22,804 | 18,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,679 | -3,654 | -1,196 | 25 | -3,596 | 16,973 | 2Q | 4,014 | -9,500 | 5,691 | -5,486 | -9,518 | 18,350 | 3Q | 7,895 | -12,480 | 4,484 | -4,585 | -12,554 | 18,043 | 通期 | 13,974 | -23,656 | 7,197 | -9,682 | -23,915 | 15,659 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,484 | -6,086 | -257 | 398 | -5,135 | 15,799 | 2Q | 12,068 | -10,567 | 2,570 | 1,501 | -9,640 | 19,731 | 3Q | 17,747 | -12,912 | -2,628 | 4,835 | -12,620 | 17,865 | 通期 | 25,510 | -17,109 | -4,908 | 8,401 | -14,038 | 19,151 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,338 | -2,446 | -4,916 | 2,892 | -2,337 | 17,126 | 2Q | 12,906 | -5,373 | -8,824 | 7,533 | -5,261 | 17,860 | 3Q | 16,463 | -7,491 | -10,930 | 8,972 | -7,235 | 17,193 | 通期 | 27,770 | -10,989 | -15,643 | 16,781 | -12,214 | 20,288 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,651 | -5,358 | -1,101 | 293 | -5,134 | 19,480 | 2Q | 13,053 | -7,321 | -5,911 | 5,732 | -7,007 | 20,108 | 3Q | 15,880 | -11,673 | -5,741 | 4,207 | -9,994 | 18,753 | 通期 | 31,814 | -19,131 | -15,086 | 12,683 | -19,412 | 17,884 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,158 | -2,975 | -2,153 | 183 | -2,990 | 15,914 | 2Q | 9,274 | -9,114 | 1,535 | 160 | -8,985 | 19,580 | 3Q | 12,913 | -14,649 | 2,395 | -1,736 | -14,421 | 18,545 | 通期 | 23,148 | -22,866 | 1,578 | 282 | -23,361 | 19,745 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,418 | -3,632 | 2,231 | 1,786 | -3,422 | 23,761 | 2Q | 6,785 | -19,615 | 22,468 | -12,830 | -12,833 | 29,383 | 3Q | 9,519 | -21,216 | 17,697 | -11,697 | -14,967 | 25,745 | 通期 | 20,071 | -34,306 | 16,745 | -14,235 | -30,853 | 22,255 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,394 | -5,056 | -5,202 | 3,338 | -5,723 | 20,392 | 2Q | 14,021 | -6,912 | -7,162 | 7,109 | -7,064 | 22,202 | 3Q | 19,415 | -8,313 | -9,420 | 11,102 | -8,414 | 23,936 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -14億8500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億900万
- 2017年3月（連） +36.82%
- 39億8000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -96億8200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 84億100万
- 2020年3月（連） +99.75%
- 167億8100万
- 2021年3月（連） -24.42%
- 126億8300万
- 2022年3月（連） -97.78%
- 2億8200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -142億3500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.25%
- 2016年3月（連）
- 12.23%
- 2017年3月（連）
- 14.99%
- 2018年3月（連）
- 8.05%
- 2019年3月（連）
- 14.08%
- 2020年3月（連）
- 14.9%
- 2021年3月（連）
- 16.15%
- 2022年3月（連）
- 11.83%
- 2023年3月（連）
- 9.5%