四半期報告書-第59期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,936 | 3,692 |
減価償却費 | 3,340 | 3,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,091 | -1,182 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | -77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | -19 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 87 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -63 |
支払利息 | 25 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -8 |
固定資産除売却損益(△は益) | 38 | 123 |
売上債権の増減額(△は増加) | 298 | -1,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 246 | 651 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,310 | -44 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 245 | 757 |
その他 | 1,192 | 2,552 |
小計 | 8,446 | 8,364 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 63 |
利息の支払額 | -22 | -21 |
法人税等の支払額 | -3,153 | -2,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,338 | 5,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,337 | -5,134 |
その他 | -108 | -223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | -5,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 6,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -6,000 |
長期借入れによる収入 | - | 8,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,566 | -7,293 |
リース債務の返済による支出 | -685 | -639 |
配当金の支払額 | -1,664 | -1,668 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,916 | -1,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,025 | -808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,288 | 19,480 |