四半期報告書-第60期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,692 | 4,071 |
減価償却費 | 3,412 | 3,357 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,182 | -1,512 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | -109 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | 13 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | -41 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -69 |
支払利息 | 22 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 123 | 52 |
固定資産圧縮損 | - | 2,229 |
受取保険金 | - | -2,138 |
火災損失 | - | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,579 | -1,318 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 651 | -590 |
未収入金の増減額(△は増加) | -44 | 412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 757 | 406 |
その他 | 2,552 | 2,318 |
小計 | 8,364 | 7,149 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 69 |
利息の支払額 | -21 | -14 |
保険金の受取額 | - | 12 |
火災損失の支払額 | - | -102 |
法人税等の支払額 | -2,754 | -3,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,651 | 3,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,134 | -2,990 |
その他 | -223 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,358 | -2,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | - |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -6,000 | - |
長期借入れによる収入 | 8,500 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,293 | -3,803 |
リース債務の返済による支出 | -639 | -416 |
配当金の支払額 | -1,668 | -1,932 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -2,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -808 | -1,970 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,884 | 15,914 |