エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,692 | 4,071 |
| 減価償却費 | 3,412 | 3,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -1,512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 13 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -69 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 52 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,229 |
| 受取保険金 | － | -2,138 |
| 火災損失 | － | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,579 | -1,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 651 | -590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | 412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757 | 406 |
| その他 | 2,552 | 2,318 |
| 小計 | 8,364 | 7,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 69 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 火災損失の支払額 | － | -102 |
| 法人税等の支払額 | -2,754 | -3,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,651 | 3,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,134 | -2,990 |
| その他 | -223 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,358 | -2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,293 | -3,803 |
| リース債務の返済による支出 | -639 | -416 |
| 配当金の支払額 | -1,668 | -1,932 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -2,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,884 | 15,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
