四半期報告書-第61期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,071 | 2,951 |
減価償却費 | 3,357 | 3,510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,512 | -1,363 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -109 | -123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | -654 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -60 |
支払利息 | 16 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 21 |
固定資産圧縮損 | 2,229 | - |
受取保険金 | -2,138 | - |
火災損失 | 58 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,318 | -754 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -590 | -1,247 |
未収入金の増減額(△は増加) | 412 | 1,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 406 | 578 |
その他 | 2,318 | 3,370 |
小計 | 7,149 | 7,372 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 60 |
利息の支払額 | -14 | -22 |
保険金の受取額 | 12 | - |
火災損失の支払額 | -102 | - |
法人税等の支払額 | -3,956 | -1,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | 5,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -3,422 |
その他 | 14 | -209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975 | -3,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,000 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,803 | -3,361 |
リース債務の返済による支出 | -416 | -365 |
配当金の支払額 | -1,932 | -2,042 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | 2,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,970 | 4,016 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,745 | 23,761 |