四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,254 | 8,347 |
| 減価償却費 | 6,702 | 6,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -65 |
| 支払利息 | 50 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,672 | -2,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040 | 1,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 678 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,840 | 769 |
| その他 | -1,413 | 43 |
| 小計 | 16,227 | 15,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 65 |
| 利息の支払額 | -55 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -2,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,906 | 13,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,261 | -7,007 |
| その他 | -112 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,373 | -7,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,763 | -14,892 |
| リース債務の返済による支出 | -1,356 | -1,190 |
| 配当金の支払額 | -1,694 | -1,694 |
| その他 | -10 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,824 | -5,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291 | -179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,288 | 20,108 |