四半期報告書-第58期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,366 | 7,254 |
減価償却費 | 6,506 | 6,702 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 32 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -68 |
支払利息 | 57 | 50 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -19 |
固定資産除売却損益(△は益) | 103 | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,014 | 3,672 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 246 | 1,040 |
未収入金の増減額(△は増加) | 324 | 678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49 | -1,840 |
その他 | 1,786 | -1,413 |
小計 | 14,248 | 16,227 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 68 |
利息の支払額 | -57 | -55 |
法人税等の支払額 | -2,181 | -3,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,068 | 12,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,640 | -5,261 |
事業譲受による支出 | -635 | - |
その他 | -292 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,567 | -5,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 | - |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,443 | -8,763 |
リース債務の返済による支出 | -1,487 | -1,356 |
配当金の支払額 | -1,698 | -1,694 |
その他 | -10 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,570 | -8,824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,071 | -1,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,151 | 17,860 |