四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,458 | 6,366 |
減価償却費 | 5,677 | 6,506 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 144 | -54 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -873 | 16 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | 55 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -59 |
支払利息 | 70 | 57 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 103 |
受取保険金 | -82 | - |
役員退職功労加算金及び弔慰金 | 144 | - |
社葬関連費用 | 88 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,210 | -1,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,285 | 246 |
未収入金の増減額(△は増加) | -300 | 324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,808 | -49 |
その他 | -122 | 1,786 |
小計 | 7,481 | 14,248 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
利息の支払額 | -66 | -57 |
保険金の受取額 | 82 | - |
役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | -144 | - |
社葬関連費用の支払額 | -88 | - |
法人税等の支払額 | -3,302 | -2,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,014 | 12,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,518 | -9,640 |
事業譲受による支出 | - | -635 |
その他 | 17 | -292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,500 | -10,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | -800 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 21,000 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,483 | -8,443 |
リース債務の返済による支出 | -1,672 | -1,487 |
配当金の支払額 | -1,652 | -1,698 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | 2,570 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205 | 4,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,659 | 19,731 |