エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,458 | 6,366 |
| 減価償却費 | 5,677 | 6,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -873 | 16 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -59 |
| 支払利息 | 70 | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 103 |
| 受取保険金 | -82 | － |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金 | 144 | － |
| 社葬関連費用 | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,210 | -1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,285 | 246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -300 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,808 | -49 |
| その他 | -122 | 1,786 |
| 小計 | 7,481 | 14,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
| 利息の支払額 | -66 | -57 |
| 保険金の受取額 | 82 | － |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | -144 | － |
| 社葬関連費用の支払額 | -88 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,302 | -2,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,014 | 12,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,518 | -9,640 |
| 事業譲受による支出 | － | -635 |
| その他 | 17 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,500 | -10,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,483 | -8,443 |
| リース債務の返済による支出 | -1,672 | -1,487 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -1,698 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | 2,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 4,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,659 | 19,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
