四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,727 | 6,458 |
減価償却費 | 5,503 | 5,677 |
減損損失 | 113 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 144 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | -873 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | 52 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | - |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -53 |
受取保険金 | - | -82 |
支払利息 | 98 | 70 |
固定資産除売却損益(△は益) | -11 | 18 |
役員退職功労加算金及び弔慰金 | - | 144 |
社葬関連費用 | - | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 588 | -5,210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -641 | -1,285 |
未収入金の増減額(△は増加) | -56 | -300 |
保険金の受取額 | - | 82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 526 | 2,808 |
その他 | -602 | -122 |
小計 | 13,495 | 7,481 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
利息の支払額 | -98 | -66 |
役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | - | -144 |
社葬関連費用の支払額 | - | -88 |
法人税等の支払額 | -3,036 | -3,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,413 | 4,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,237 | -9,518 |
その他 | 267 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,970 | -9,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -234 | 500 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,737 | -15,483 |
リース債務の返済による支出 | -2,016 | -1,672 |
配当金の支払額 | -1,449 | -1,652 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,563 | 5,691 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | 205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,096 | 18,350 |