四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,577 | 7,727 |
減価償却費 | 4,633 | 5,503 |
減損損失 | - | 113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 177 | 156 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | 36 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | 62 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
支払利息 | 131 | 98 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,882 | 588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,527 | -641 |
未収入金の増減額(△は増加) | 994 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,188 | 526 |
その他 | 295 | -602 |
小計 | 8,311 | 13,495 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 52 |
利息の支払額 | -131 | -98 |
法人税等の支払額 | -1,575 | -3,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,650 | 10,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,605 | -14,237 |
その他 | -144 | 267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,750 | -13,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | -234 |
長期借入れによる収入 | 9,500 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,472 | -7,737 |
リース債務の返済による支出 | -2,159 | -2,016 |
配当金の支払額 | -1,078 | -1,449 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 3,563 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -910 | 6 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,800 | 15,096 |