エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,577 | 7,727 |
| 減価償却費 | 4,633 | 5,503 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 36 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
| 支払利息 | 131 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,882 | 588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,527 | -641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 994 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,188 | 526 |
| その他 | 295 | -602 |
| 小計 | 8,311 | 13,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 52 |
| 利息の支払額 | -131 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,575 | -3,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,650 | 10,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,605 | -14,237 |
| その他 | -144 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,750 | -13,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,472 | -7,737 |
| リース債務の返済による支出 | -2,159 | -2,016 |
| 配当金の支払額 | -1,078 | -1,449 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 3,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,800 | 15,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
