エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,646 | 6,577 |
| 減価償却費 | 5,137 | 4,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | -30 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 154 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,536 | -3,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280 | 1,527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -448 | 994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761 | -2,188 |
| その他 | 890 | 295 |
| 小計 | 6,304 | 8,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -150 | -131 |
| 災害損失の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | 6,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -8,605 |
| その他 | -273 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,661 | -8,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,671 | -5,472 |
| リース債務の返済による支出 | -2,002 | -2,159 |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,078 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | -910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,256 | 12,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
