四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,112 | 4,646 |
| 減価償却費 | 4,594 | 5,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 164 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,138 | -4,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -398 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,224 | 761 |
| その他 | 366 | 890 |
| 小計 | 10,371 | 6,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 45 |
| 利息の支払額 | -173 | -150 |
| 災害損失の支払額 | － | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,554 | -1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,685 | 4,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -5,388 |
| その他 | 134 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,958 | -5,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,167 | -4,671 |
| リース債務の返済による支出 | -1,611 | -2,002 |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,345 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,801 | 103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,861 | 16,256 |