エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,330 | 5,112 |
| 減価償却費 | 4,689 | 4,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 176 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | 2,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -194 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | -1,224 |
| その他 | -49 | 366 |
| 小計 | 10,636 | 10,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 |
| 利息の支払額 | -180 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -3,884 | -2,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,609 | 7,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,671 | -4,093 |
| その他 | -221 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,892 | -3,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 10,910 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,607 | -6,167 |
| リース債務の返済による支出 | -1,223 | -1,611 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,345 |
| その他 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | 74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672 | 3,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,909 | 13,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,236 | 17,861 |
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