エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,591 | 7,330 |
| 減価償却費 | 4,610 | 4,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 112 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -37 |
| 支払利息 | 221 | 176 |
| 災害損失 | 241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,949 | -1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,488 | -637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 | 462 |
| その他 | 227 | -49 |
| 小計 | 9,202 | 10,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 37 |
| 利息の支払額 | -213 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -3,884 |
| 災害損失の支払額 | -317 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,378 | 6,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,872 | -9,671 |
| その他 | -78 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,951 | -9,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 780 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 10,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,216 | -6,607 |
| リース債務の返済による支出 | -1,352 | -1,223 |
| 配当金の支払額 | -1,198 | -1,241 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | 2,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749 | -672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,273 | 12,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,523 | 13,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
