エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,746 | 6,591 |
| 減価償却費 | 4,276 | 4,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -45 |
| 支払利息 | 255 | 221 |
| 和解金 | 56 | － |
| 災害損失 | － | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,024 | -1,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -1,488 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,001 | 585 |
| その他 | -1,864 | 227 |
| 小計 | 9,404 | 9,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 45 |
| 利息の支払額 | -262 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -3,374 | -2,339 |
| 和解金の支払額 | -56 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -317 |
| その他 | 21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,793 | 6,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,411 | -5,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 467 | 70 |
| その他 | 211 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,516 | -5,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,509 | -8,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,560 | -1,352 |
| 配当金の支払額 | -1,084 | -1,198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,615 | -749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,102 | 14,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,718 | 12,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
