四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,347 | 8,554 |
| 減価償却費 | 6,821 | 6,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | -136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 54 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -72 |
| 支払利息 | 44 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 216 | 181 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,229 |
| 受取保険金 | － | -2,362 |
| 火災損失 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,045 | -2,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,500 | -688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | 1,832 |
| その他 | 43 | -972 |
| 小計 | 15,933 | 12,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 |
| 利息の支払額 | -45 | -32 |
| 保険金の受取額 | － | 2,190 |
| 火災損失の支払額 | － | -323 |
| 法人税等の支払額 | -2,900 | -5,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,053 | 9,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,007 | -8,985 |
| その他 | -314 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,321 | -9,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,892 | -9,672 |
| リース債務の返済による支出 | -1,190 | -795 |
| 配当金の支払額 | -1,694 | -1,963 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,911 | 1,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,884 | 19,580 |