四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,554 | 6,137 |
減価償却費 | 6,725 | 7,027 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -136 | 176 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -82 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -53 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | -655 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 335 | 77 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -63 |
支払利息 | 32 | 58 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -39 |
固定資産除売却損益(△は益) | 181 | 263 |
固定資産圧縮損 | 2,229 | - |
受取保険金 | -2,362 | - |
火災損失 | 61 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,903 | -3,839 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -688 | -2,532 |
未収入金の増減額(△は増加) | -274 | 176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,832 | 3,021 |
その他 | -972 | -391 |
小計 | 12,501 | 9,292 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 63 |
利息の支払額 | -32 | -52 |
保険金の受取額 | 2,190 | - |
火災損失の支払額 | -323 | - |
法人税等の支払額 | -5,133 | -2,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,274 | 6,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,985 | -12,833 |
関連会社株式の取得による支出 | - | -6,800 |
その他 | -129 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,114 | -19,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 14,000 | 33,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,672 | -7,693 |
リース債務の返済による支出 | -795 | -719 |
配当金の支払額 | -1,963 | -2,084 |
その他 | -33 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535 | 22,468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,695 | 9,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,745 | 29,383 |