四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,554 | 6,137 |
| 減価償却費 | 6,725 | 7,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | 176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -655 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 335 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -63 |
| 支払利息 | 32 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 181 | 263 |
| 固定資産圧縮損 | 2,229 | － |
| 受取保険金 | -2,362 | － |
| 火災損失 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,903 | -3,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -688 | -2,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -274 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,832 | 3,021 |
| その他 | -972 | -391 |
| 小計 | 12,501 | 9,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 63 |
| 利息の支払額 | -32 | -52 |
| 保険金の受取額 | 2,190 | － |
| 火災損失の支払額 | -323 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,133 | -2,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,274 | 6,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,985 | -12,833 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -6,800 |
| その他 | -129 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,114 | -19,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,672 | -7,693 |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -719 |
| 配当金の支払額 | -1,963 | -2,084 |
| その他 | -33 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535 | 22,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,695 | 9,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,745 | 29,383 |