四半期報告書-第60期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,619 | 14,270 |
| 減価償却費 | 10,234 | 10,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -862 | -1,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 95 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -116 |
| 支払利息 | 64 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 287 | 195 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,229 |
| 受取保険金 | -2,000 | -2,362 |
| 火災損失 | 1,988 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,701 | -13,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,549 | -1,001 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 123 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,409 | 7,396 |
| その他 | 3,159 | 1,743 |
| 小計 | 20,972 | 17,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 116 |
| 利息の支払額 | -57 | -43 |
| 保険金の受取額 | － | 2,362 |
| 火災損失の支払額 | － | -337 |
| 法人税等の支払額 | -5,143 | -7,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,880 | 12,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,994 | -14,421 |
| 事業譲受による支出 | -1,273 | － |
| その他 | -404 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,673 | -14,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,567 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,202 | -11,705 |
| リース債務の返済による支出 | -1,708 | -1,169 |
| 配当金の支払額 | -3,363 | -3,695 |
| その他 | -34 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,741 | 2,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,534 | 660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,884 | 18,545 |