四半期報告書-第59期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,034 | 15,619 |
| 減価償却費 | 10,101 | 10,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 20 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -109 |
| 支払利息 | 73 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 177 | 287 |
| 受取保険金 | － | -2,000 |
| 火災損失 | － | 1,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,316 | -14,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 807 | 1,549 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,185 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,330 | 5,409 |
| その他 | 1,517 | 3,159 |
| 小計 | 21,998 | 20,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 109 |
| 利息の支払額 | -70 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -5,584 | -5,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,463 | 15,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,235 | -9,994 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,273 |
| その他 | -255 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,491 | -11,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 17,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,589 | -18,202 |
| リース債務の返済による支出 | -2,009 | -1,708 |
| 配当金の支払額 | -3,321 | -3,363 |
| その他 | -10 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,930 | -5,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,958 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,288 | 18,753 |