四半期報告書-第58期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,549 | 13,034 |
減価償却費 | 9,826 | 10,101 |
減損損失 | 100 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -990 | -1,018 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 93 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | 49 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90 | 35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -119 |
支払利息 | 87 | 73 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -26 |
固定資産除売却損益(△は益) | -578 | 177 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,280 | -7,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 257 | 807 |
未収入金の増減額(△は増加) | 813 | 1,185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,019 | 3,330 |
その他 | 3,559 | 1,517 |
小計 | 21,371 | 21,998 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 119 |
利息の支払額 | -82 | -70 |
法人税等の支払額 | -3,648 | -5,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,747 | 16,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,620 | -7,235 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,407 | 162 |
事業譲受による支出 | -874 | - |
その他 | -825 | -418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,912 | -7,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 | - |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -11,310 | -10,589 |
リース債務の返済による支出 | -2,195 | -2,009 |
配当金の支払額 | -3,323 | -3,321 |
その他 | -10 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | -10,930 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,206 | -1,958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,151 | 17,193 |