エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,443 | 12,549 |
| 減価償却費 | 8,605 | 9,826 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -954 | -990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -853 | 28 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
| 支払利息 | 100 | 87 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | -578 |
| 受取保険金 | -82 | － |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金 | 144 | － |
| 社葬関連費用 | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,656 | -7,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,846 | 257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 426 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,256 | 3,019 |
| その他 | 787 | 3,559 |
| 小計 | 12,467 | 21,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
| 利息の支払額 | -93 | -82 |
| 保険金の受取額 | 82 | － |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | -144 | － |
| 社葬関連費用の支払額 | -92 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,421 | -3,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,895 | 17,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,554 | -12,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 1,407 |
| 事業譲受による支出 | － | -874 |
| その他 | -16 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,480 | -12,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,794 | -11,310 |
| リース債務の返済による支出 | -2,447 | -2,195 |
| 配当金の支払額 | -3,273 | -3,323 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,484 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | 2,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,659 | 17,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
