四半期報告書-第57期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,443 | 12,549 |
減価償却費 | 8,605 | 9,826 |
減損損失 | - | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -954 | -990 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -853 | 28 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 90 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
支払利息 | 100 | 87 |
固定資産除売却損益(△は益) | 49 | -578 |
受取保険金 | -82 | - |
役員退職功労加算金及び弔慰金 | 144 | - |
社葬関連費用 | 92 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,656 | -7,280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,846 | 257 |
未収入金の増減額(△は増加) | 426 | 813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,256 | 3,019 |
その他 | 787 | 3,559 |
小計 | 12,467 | 21,371 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
利息の支払額 | -93 | -82 |
保険金の受取額 | 82 | - |
役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | -144 | - |
社葬関連費用の支払額 | -92 | - |
法人税等の支払額 | -4,421 | -3,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,895 | 17,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,554 | -12,620 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 1,407 |
事業譲受による支出 | - | -874 |
その他 | -16 | -825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,480 | -12,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -800 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 26,000 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -18,794 | -11,310 |
リース債務の返済による支出 | -2,447 | -2,195 |
配当金の支払額 | -3,273 | -3,323 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,484 | -2,628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -100 | 2,206 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,659 | 17,865 |