エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,458 | 11,443 |
| 減価償却費 | 8,330 | 8,605 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -824 | -954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | -853 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -97 |
| 支払利息 | 140 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,042 | -10,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -1,846 |
| 受取保険金 | － | -82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 813 | 426 |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金 | － | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,221 | 5,256 |
| 社葬関連費用 | － | 92 |
| その他 | 1,836 | 787 |
| 小計 | 21,045 | 12,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 |
| 利息の支払額 | -135 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -5,386 | -4,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,620 | 7,895 |
| 保険金の受取額 | － | 82 |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | － | -144 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,746 | -12,554 |
| その他 | 210 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,535 | -12,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -886 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,687 | -18,794 |
| リース債務の返済による支出 | -2,939 | -2,447 |
| 配当金の支払額 | -3,071 | -3,273 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,414 | 4,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,589 | 18,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
