四半期報告書-第56期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,458 | 11,443 |
減価償却費 | 8,330 | 8,605 |
減損損失 | 113 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -824 | -954 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59 | -853 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 79 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | - |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -97 |
支払利息 | 140 | 100 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,042 | -10,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -151 | -1,846 |
受取保険金 | - | -82 |
未収入金の増減額(△は増加) | 813 | 426 |
役員退職功労加算金及び弔慰金 | - | 144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,221 | 5,256 |
社葬関連費用 | - | 92 |
その他 | 1,836 | 787 |
小計 | 21,045 | 12,467 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 |
利息の支払額 | -135 | -93 |
法人税等の支払額 | -5,386 | -4,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,620 | 7,895 |
保険金の受取額 | - | 82 |
役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | - | -144 |
社葬関連費用の支払額 | - | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,746 | -12,554 |
その他 | 210 | 73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,535 | -12,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -886 | - |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 21,000 | 26,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,687 | -18,794 |
リース債務の返済による支出 | -2,939 | -2,447 |
配当金の支払額 | -3,071 | -3,273 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,414 | 4,484 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,499 | -100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,589 | 18,043 |