四半期報告書-第55期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,796 | 13,458 |
| 減価償却費 | 7,035 | 8,330 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -663 | -824 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 59 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -96 |
| 支払利息 | 192 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,275 | -7,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,359 | -151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,492 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,104 | 4,221 |
| その他 | 2,498 | 1,836 |
| 小計 | 13,627 | 21,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 96 |
| 利息の支払額 | -187 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -5,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,281 | 15,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,524 | -17,746 |
| その他 | -218 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,742 | -17,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -886 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,453 | -10,687 |
| リース債務の返済による支出 | -3,185 | -2,939 |
| 配当金の支払額 | -2,414 | -3,071 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,294 | 16,589 |