四半期報告書-第54期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,301 | 11,796 |
| 減価償却費 | 8,039 | 7,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -712 | -663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | -13 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -83 |
| 支払利息 | 227 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,808 | -13,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180 | 2,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 300 | 1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,518 | 2,104 |
| その他 | 2,957 | 2,498 |
| 小計 | 9,976 | 13,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
| 利息の支払額 | -213 | -187 |
| 保険金の受取額 | 164 | － |
| 災害損失の支払額 | -126 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,382 | -3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,498 | 10,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,801 | -10,524 |
| その他 | -331 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,132 | -10,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -684 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,926 | -7,453 |
| リース債務の返済による支出 | -3,060 | -3,185 |
| 配当金の支払額 | -2,313 | -2,414 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,513 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,121 | -416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,032 | 13,294 |