四半期報告書-第53期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,993 | 8,301 |
| 減価償却費 | 7,090 | 8,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -812 | -712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -78 |
| 支払利息 | 246 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,431 | -14,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -997 | 180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 360 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,461 | 5,518 |
| その他 | 2,290 | 2,957 |
| 小計 | 14,327 | 9,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 78 |
| 利息の支払額 | -244 | -213 |
| 保険金の受取額 | － | 164 |
| 災害損失の支払額 | － | -126 |
| 法人税等の支払額 | -5,321 | -3,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,834 | 6,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,744 | -11,801 |
| その他 | 2 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,741 | -12,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | -684 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,951 | -5,926 |
| リース債務の返済による支出 | -2,480 | -3,060 |
| 配当金の支払額 | -2,632 | -2,313 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 3,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,188 | 14,032 |