エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,079 | 8,993 |
| 減価償却費 | 7,201 | 7,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -926 | -812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -72 |
| 支払利息 | 264 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,031 | -6,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | -997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 221 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,048 | 3,461 |
| その他 | 590 | 2,290 |
| 小計 | 15,471 | 14,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 72 |
| 利息の支払額 | -270 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -7,123 | -5,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,136 | 8,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,933 | -7,744 |
| その他 | -207 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,141 | -7,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,980 | -2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 13,010 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,869 | -6,951 |
| リース債務の返済による支出 | -1,881 | -2,480 |
| 配当金の支払額 | -2,532 | -2,632 |
| その他 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,909 | 13,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,603 | 15,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
