エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,291 | 13,079 |
| 減価償却費 | 7,098 | 7,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | -926 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -59 |
| 支払利息 | 319 | 264 |
| 災害損失 | 241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,838 | -6,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,359 | -1,196 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 386 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,840 | 2,048 |
| その他 | 1,991 | 590 |
| 小計 | 14,460 | 15,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 59 |
| 利息の支払額 | -303 | -270 |
| 保険金の受取額 | 500 | － |
| 災害損失の支払額 | -445 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,907 | -7,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,377 | 8,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,259 | -10,933 |
| その他 | -162 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,421 | -11,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 3,980 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | 13,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,750 | -9,869 |
| リース債務の返済による支出 | -1,992 | -1,881 |
| 配当金の支払額 | -2,358 | -2,532 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | 2,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945 | -306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,273 | 14,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,219 | 13,603 |
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