エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月8日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,031 | 12,291 |
| 減価償却費 | 6,714 | 7,098 |
| 負ののれん発生益 | -219 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -863 | -714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 72 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -73 |
| 支払利息 | 381 | 319 |
| 災害損失 | － | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,740 | -10,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -1,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 333 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,355 | 4,840 |
| その他 | -424 | 1,991 |
| 小計 | 12,702 | 14,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 73 |
| 利息の支払額 | -368 | -303 |
| 保険金の受取額 | 22 | 500 |
| 災害損失の支払額 | － | -445 |
| 和解金の支払額 | -56 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,140 | -4,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,250 | 9,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,637 | -7,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,466 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -63 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 494 | 85 |
| その他 | 239 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,316 | -7,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,720 | 1,400 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 13,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,250 | -11,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,299 | -1,992 |
| 配当金の支払額 | -2,249 | -2,358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | -300 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,111 | 945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,102 | 13,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,214 | 14,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
