エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,518 | 12,031 |
| 減価償却費 | 6,227 | 6,714 |
| 減損損失 | 74 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -583 | -863 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 230 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -90 |
| 支払利息 | 472 | 381 |
| 和解金 | － | 56 |
| 受取保険金 | -13 | -22 |
| 災害損失 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,889 | -10,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 896 | -111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,806 | 5,355 |
| その他 | 1,705 | -458 |
| 小計 | 13,691 | 12,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 90 |
| 利息の支払額 | -451 | -368 |
| 保険金の受取額 | 13 | 22 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 和解金の支払額 | － | -56 |
| 法人税等の支払額 | -4,709 | -6,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,650 | 6,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,637 | -7,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,466 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,447 | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 753 | 494 |
| その他 | 448 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,667 | -5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,200 | -2,720 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,165 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,077 | -9,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -2,534 | -2,299 |
| 配当金の支払額 | -1,898 | -2,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | 26 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,541 | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,108 | 12,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,566 | 13,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
