前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	10,518	12,031
減価償却費	6,227	6,714
減損損失	74	－
負ののれん発生益	－	-219
賞与引当金の増減額（△は減少）	-583	-863
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	-18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	46	-85
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	230	72
退職給付引当金の増減額（△は減少）	91	129
投資有価証券評価損益（△は益）	8	63
固定資産除売却損益（△は益）	111	173
受取利息及び受取配当金	-109	-90
支払利息	472	381
和解金	－	56
受取保険金	-13	-22
災害損失	3	－
為替差損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	-9,889	-10,740
たな卸資産の増減額（△は増加）	896	-111
未収入金の増減額（△は増加）	109	333
仕入債務の増減額（△は減少）	3,806	5,355
その他	1,705	-458
小計	13,691	12,702
利息及び配当金の受取額	109	90
利息の支払額	-451	-368
保険金の受取額	13	22
災害損失の支払額	-3	－
和解金の支払額	－	-56
法人税等の支払額	-4,709	-6,140
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,650	6,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,637	-7,637
無形固定資産の取得による支出	-416	-208
投資有価証券の取得による支出	-361	-14
投資有価証券の売却による収入	－	522
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-115
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,466
短期貸付金の増減額（△は増加）	-6	－
長期貸付けによる支出	-1,447	-63
長期貸付金の回収による収入	753	494
その他	448	239
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,667	-5,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,200	-2,720
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	10,000	5,000
長期借入れによる収入	8,165	13,000
長期借入金の返済による支出	-8,077	-9,250
自己株式の取得による支出	-2	-3
リース債務の返済による支出	-2,534	-2,299
配当金の支払額	-1,898	-2,249
少数株主への配当金の支払額	-3	－
その他	26	-300
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,524	1,177
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,541	2,111
現金及び現金同等物の期首残高	16,108	12,566
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,566	13,214

エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート