エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,270 | 14,408 |
| 減価償却費 | 10,186 | 10,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | -650 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -109 |
| 支払利息 | 50 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -346 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 195 | 628 |
| 固定資産圧縮損 | 2,229 | － |
| 受取保険金 | -2,362 | － |
| 火災損失 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,754 | -16,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -3,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,396 | 8,509 |
| その他 | 1,743 | 2,859 |
| 小計 | 17,922 | 13,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 109 |
| 利息の支払額 | -43 | -81 |
| 保険金の受取額 | 2,362 | － |
| 火災損失の支払額 | -337 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,106 | -4,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,913 | 9,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,421 | -14,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 756 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -6,955 |
| その他 | -227 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,649 | -21,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,705 | -10,389 |
| リース債務の返済による支出 | -1,169 | -1,060 |
| 配当金の支払額 | -3,695 | -3,817 |
| その他 | -33 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,395 | 17,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660 | 6,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,745 | 25,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
