エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,408 | 14,131 |
| 減価償却費 | 10,528 | 11,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,291 | -1,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 | 11 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -81 |
| 支払利息 | 98 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | 159 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 628 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,911 | -11,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,409 | 1,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -360 | 982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,509 | 3,937 |
| その他 | 2,859 | 6,127 |
| 小計 | 13,892 | 25,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 81 |
| 利息の支払額 | -81 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -4,401 | -5,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,519 | 19,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,967 | -8,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756 | 303 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -6,955 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -309 |
| その他 | -481 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,216 | -8,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,389 | -10,674 |
| リース債務の返済による支出 | -1,060 | -896 |
| 配当金の支払額 | -3,817 | -3,817 |
| その他 | -34 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,697 | -9,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,745 | 23,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
