エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,972 | 18,060 |
| 減価償却費 | 13,532 | 13,609 |
| 減損損失 | － | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | 82 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -109 |
| 支払利息 | 95 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 201 | 985 |
| 受取保険金 | － | -2,012 |
| 火災損失 | － | 2,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,272 | -2,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 575 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,644 | 1,875 |
| その他の資産・負債の増減額 | -70 | 1,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | -165 |
| その他 | 449 | 471 |
| 小計 | 33,339 | 35,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 109 |
| 利息の支払額 | -100 | -82 |
| 保険金の受取額 | － | 2,012 |
| 火災損失の支払額 | － | -120 |
| 法人税等の支払額 | -5,588 | -5,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,770 | 31,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,654 | -17,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -390 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,273 |
| その他 | 31 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,989 | -19,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,099 | 17,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,738 | -22,974 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,068 |
| リース債務の返済による支出 | -2,645 | -2,186 |
| 配当金の支払額 | -3,349 | -3,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,643 | -15,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,288 | 17,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
