エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,509 | 6,472 |
| 減価償却費 | 7,580 | 7,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -59 |
| 支払利息 | 78 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | 160 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -207 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -70 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,877 | 4,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 838 | -318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 283 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,732 | -1,675 |
| その他 | 4,122 | -2,644 |
| 小計 | 17,253 | 14,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 109 |
| 利息の支払額 | -73 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -3,211 | -2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,021 | 11,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,064 | -7,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -309 | － |
| その他 | -505 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,912 | -8,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,441 | -7,811 |
| リース債務の返済による支出 | -600 | -550 |
| 配当金の支払額 | -2,086 | -2,867 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,162 | -9,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | -5,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,202 | 18,269 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
