エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,472 | 9,284 |
| 減価償却費 | 7,447 | 7,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -26 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -55 |
| 支払利息 | 89 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,305 | -889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73 | 256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,675 | -1,705 |
| その他 | -2,644 | 818 |
| 小計 | 14,102 | 15,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 55 |
| 利息の支払額 | -101 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -2,473 | -3,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,637 | 11,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,767 | -6,699 |
| 事業譲受による支出 | － | -201 |
| その他 | -438 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,205 | -6,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,811 | -6,241 |
| リース債務の返済による支出 | -550 | -542 |
| 配当金の支払額 | -2,867 | -3,232 |
| その他 | -33 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,262 | -3,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,830 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,269 | 20,782 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | － |
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