有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,401 | 15,972 |
減価償却費 | 13,170 | 13,532 |
減損損失 | 100 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 177 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | -65 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,028 | 111 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -120 |
支払利息 | 114 | 95 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -32 |
固定資産除売却損益(△は益) | -477 | 201 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,035 | 4,272 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -323 | 122 |
未収入金の増減額(△は増加) | -401 | 575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -607 | -1,644 |
その他の資産・負債の増減額 | 492 | -70 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,232 | -361 |
その他 | 438 | 449 |
小計 | 29,166 | 33,339 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 120 |
利息の支払額 | -114 | -100 |
法人税等の支払額 | -3,650 | -5,588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,510 | 27,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -16,808 | -10,654 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,537 | 162 |
無形固定資産の取得による支出 | -636 | -529 |
投資有価証券の取得による支出 | -302 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
事業譲受による支出 | -874 | - |
長期貸付けによる支出 | -26 | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | 31 | 31 |
その他 | -30 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,109 | -10,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 | - |
長期借入れによる収入 | 17,000 | 6,099 |
長期借入金の返済による支出 | -14,858 | -15,738 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -2,893 | -2,645 |
配当金の支払額 | -3,351 | -3,349 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -9 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,908 | -15,643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,492 | 1,136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,151 | 20,288 |