エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,234 | 14,401 |
| 減価償却費 | 11,706 | 13,170 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -833 | 41 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -107 |
| 支払利息 | 129 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | -477 |
| 受取保険金 | -82 | － |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金 | 144 | － |
| 社葬関連費用 | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,065 | -1,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,813 | -323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -703 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,623 | -607 |
| その他の資産・負債の増減額 | 669 | 492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,134 | 2,232 |
| その他 | 345 | 438 |
| 小計 | 18,576 | 29,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 107 |
| 利息の支払額 | -124 | -114 |
| 保険金の受取額 | 82 | － |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | -144 | － |
| 社葬関連費用の支払額 | -92 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,421 | -3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,974 | 25,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,519 | -16,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 1,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -874 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 31 |
| その他 | 85 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,656 | -17,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,092 | -14,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,206 | -2,893 |
| 配当金の支払額 | -3,301 | -3,351 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,197 | -4,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,485 | 3,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,659 | 19,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
