エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,591 | 13,234 |
| 減価償却費 | 11,183 | 11,706 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83 | -833 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -98 |
| 支払利息 | 179 | 129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 158 |
| 受取保険金 | － | -82 |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金 | － | 144 |
| 社葬関連費用 | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,296 | -5,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | -2,813 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 455 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 2,623 |
| その他の資産・負債の増減額 | 346 | 669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | -1,134 |
| その他 | 431 | 345 |
| 小計 | 31,390 | 18,576 |
| 保険金の受取額 | － | 82 |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | － | -144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 98 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -92 |
| 利息の支払額 | -180 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -5,394 | -4,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,912 | 13,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,557 | -23,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 119 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 31 |
| その他 | 157 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,932 | -23,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,886 | 800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,549 | -22,092 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3,829 | -3,206 |
| 配当金の支払額 | -3,102 | -3,301 |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | 7,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,054 | -2,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,144 | 15,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
