有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,753 | 15,591 |
| 減価償却費 | 9,526 | 11,183 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 83 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -97 |
| 支払利息 | 249 | 179 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | 3,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,058 | -452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,117 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,691 | 226 |
| その他の資産・負債の増減額 | 363 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | -288 |
| その他 | 442 | 431 |
| 小計 | 24,236 | 31,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 97 |
| 利息の支払額 | -247 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -5,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,832 | 25,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,657 | -22,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 34 |
| その他 | 77 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,923 | -21,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -1,886 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,277 | -13,549 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,208 | -3,829 |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -3,102 |
| その他 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | 3,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,089 | 18,144 |