有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,931 | 13,753 |
| 減価償却費 | 11,135 | 9,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260 | 277 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -85 |
| 支払利息 | 297 | 249 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,172 | -2,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | 3,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,356 | 1,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,420 | -2,691 |
| その他の資産・負債の増減額 | 622 | 363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | 431 |
| その他 | 731 | 442 |
| 小計 | 20,539 | 24,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 85 |
| 利息の支払額 | -289 | -247 |
| 保険金の受取額 | 164 | － |
| 災害損失の支払額 | -127 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,454 | -3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,912 | 20,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,203 | -17,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 31 |
| その他 | 75 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,397 | -17,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,184 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,778 | -10,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -4,153 | -4,208 |
| 配当金の支払額 | -2,339 | -2,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,442 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,710 | 15,089 |